大成惠嘉一年定开债券C(020527) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 587.76万元 | 0.15% | 195.92万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 587.76万元 | 0.15% | 195.92万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,049.75万元 | 0.15% | 349.92万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,049.75万元 | 0.15% | 349.92万元 | 0.05% |
| 2025-11-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 440.88万元 | 0.15% | 146.96万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 440.88万元 | 0.15% | 146.96万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,194.09万元 | 0.15% | 398.03万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,194.09万元 | 0.15% | 398.03万元 | 0.05% |