大成惠嘉一年定开债券C (020527.jj ) 申	基金经理汪曦基金类型债券型成立日期2024-01-10总资产规模5,955.15元 (2026-06-30) 基金净值1.0187元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (6982 / 7456)
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大成惠嘉一年定开债券C(020527) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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大成惠嘉一年定开债券C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	100.00%	0%	62.00	95.67元	--
2025-12-31	100.00%	0%	79.00	83.93元	--
2025-06-30	100.00%	0%	79.00	83.22元	--