大成惠嘉一年定期开放债券C (020527.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0130元 (2026-02-13) 基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (6925 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠嘉一年定开债券A |
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大成惠嘉一年定期开放债券C(020527) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% |
| 2025 | -1.11% | 0.04% | -0.26% | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.17% | 0.16% | 0.12% | -0.24% |
| 2024 | -- | 0.15% | 0.11% | 0.14% | 0.13% | 0.20% | -0.79% | 0.21% | 0.18% | 0.15% | 0.26% | 0.20% | -- |