大成惠嘉一年定期开放债券C (020527.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0130元 (2026-02-13) 基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (6925 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠嘉一年定开债券A |
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大成惠嘉一年定期开放债券C(020527) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 100.91亿 | 98.93% |
| (其中) 债券 | 100.91亿 | 98.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,898.18万 | 0.87% |
| 3 | 其他资产 | 1,974.35万 | 0.19% |
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