大成惠嘉一年定开债券C (020527.jj ) 申	基金经理汪曦基金类型债券型成立日期2024-01-10总资产规模5,955.15元 (2026-06-30) 基金净值1.0187元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (6984 / 7456)
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大成惠嘉一年定开债券C(020527) - 历史分红派息及拆分数据列表

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