大成惠嘉一年定期开放债券C (020527.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0130元 (2026-02-13) 基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (6925 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠嘉一年定开债券A |
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大成惠嘉一年定期开放债券C(020527) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |