长江安盈中短债六个月定开C (020526.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1469元 (2026-03-06) 基金经理漆志伟管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5675 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安盈中短债六个月定开A |
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长江安盈中短债六个月定开C(020526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-05 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-04 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-03 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-02 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-02-27 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-02-26 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-02-25 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-02-24 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-02-13 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-02-12 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-02-11 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-02-10 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-02-09 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-02-06 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-02-05 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-02-04 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-02-03 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-02-02 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-01-30 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-29 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-28 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-27 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-01-26 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-01-23 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-22 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-21 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-01-20 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-01-19 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-16 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-01-15 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-01-14 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-13 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-12 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-01-09 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-01-08 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-01-07 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-01-06 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-01-05 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-31 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-30 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-29 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-26 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-25 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-24 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-12-23 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-22 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-19 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-18 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-17 | 1.1428元 | 1.1428元 |