长江安盈中短债六个月定开C (020526.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理漆志伟基金类型债券型成立日期2024-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1511元 (2026-04-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5747 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安盈中短债六个月定开(007414) |
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长江安盈中短债六个月定开C(020526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-29 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-28 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-27 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-24 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-23 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-22 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-21 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-20 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-17 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-16 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-15 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-14 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-13 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-10 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-09 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-08 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-07 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-03 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-02 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-01 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-31 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-30 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-27 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-26 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-25 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-24 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-23 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-20 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-19 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-18 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-17 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-03-16 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-13 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-12 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-11 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-10 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-09 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-06 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-05 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-04 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-03 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-02 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-02-27 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-02-26 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-02-25 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-02-24 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-02-13 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-02-12 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-02-11 | 1.1457元 | 1.1457元 |