长江安盈中短债六个月定开C (020526.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1440元 (2026-01-13) 基金经理漆志伟管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5602 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安盈中短债六个月定开A |
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长江安盈中短债六个月定开C(020526) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 长江安盈中短债六个月定开 | |
| 基金主代码 | 007414 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-09-25 | |
| 总份额 | 2.59亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金重点投资于中短债主题证券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要包括：（1）资产配置策略；（2）债券投资策略；（3）资产支持证券投资策略；（4）开放期投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率*60%+中债综合财富（1-3年）指数收益率*20%+一年期定期存款利率（税后）*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 长江证券（上海）资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 长江安盈中短债六个月定开A | 长江安盈中短债六个月定开C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007414 | 020526 |
| 子基金份额 | 2.55亿 份 (2025-09-30) | 399.12万 份 (2025-09-30) |