长江安盈中短债六个月定开C (020526.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1469元 (2026-03-09) 基金经理漆志伟管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5652 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安盈中短债六个月定开A |
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长江安盈中短债六个月定开C(020526) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.11% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29% |
| 2025 | 0.009% | -0.19% | 0.24% | 0.23% | 0.25% | 0.22% | 0.11% | -0.009% | -0.05% | 0.36% | 0.04% | 0.07% | 1.28% |
| 2024 | 0.26% | 0.28% | 0.20% | 0.37% | 0.39% | 0.30% | 0.25% | -0.04% | -0.29% | 0.04% | 0.49% | 0.62% | 2.92% |