长江安盈中短债六个月定开C (020526.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1439元 (2026-01-09) 基金经理漆志伟管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5571 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安盈中短债六个月定开A |
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长江安盈中短债六个月定开C(020526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 70.26万元 | 0.40% | 8.78万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 287.42万元 | 0.40% | 68.88万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-11-14 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 159.26万元 | 0.60% | 39.82万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |