长江安盈中短债六个月定开C (020526.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1442元 (2026-01-16) 基金经理漆志伟管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5632 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安盈中短债六个月定开A |
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长江安盈中短债六个月定开C(020526) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 454.32万 | 399.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 454.08万 | 399.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 456.06万 | 403.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 451.61万 | 399.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 446.45万 | 399.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2,273.92万 | 2,035.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,250.10万 | 2,035.74万元 | -- |