长江安盈中短债六个月定开C (020526.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理漆志伟基金类型债券型成立日期2024-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1542元 (2026-07-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5747 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安盈中短债六个月定开(007414) |
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长江安盈中短债六个月定开C(020526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-16 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-15 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-14 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-13 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-10 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-09 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-08 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-07 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-06 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-03 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-02 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-01 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-30 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-29 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-26 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-25 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-24 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-23 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-22 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-18 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-17 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-16 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-15 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-12 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-11 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-10 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-09 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-08 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-05 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-04 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-03 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-02 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-01 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-29 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-28 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-27 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-26 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-25 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-22 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-21 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-20 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-19 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-18 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-15 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-14 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-13 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-12 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-11 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-08 | 1.1513元 | 1.1513元 |