工银稳健丰盈30天滚动持有债券A (020524.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0453元 (2025-12-18) 基金经理李娜管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4578 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
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工银稳健丰盈30天滚动持有债券A(020524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-17 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-16 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-15 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-12 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-11 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-10 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-08 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-05 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-04 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-03 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-02 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-01 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-11-28 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-11-27 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-26 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-25 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-24 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-21 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-11-20 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-19 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-18 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-17 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-14 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-11-13 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-11-12 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-11-11 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-11-10 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-07 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-11-06 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-05 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-04 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-11-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-10-31 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-10-30 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-10-29 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-10-28 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-10-27 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-10-24 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-10-23 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-10-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-10-21 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-10-20 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-10-17 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-10-16 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-10-15 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-10-14 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-10-13 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-10-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |