工银稳健丰盈30天滚动持有债券A (020524.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李娜基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0534元 (2026-04-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4923 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
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工银稳健丰盈30天滚动持有债券A(020524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-21 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-20 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-17 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-16 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-15 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-14 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-13 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-10 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-09 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-08 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-07 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-03 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-02 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-01 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-31 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-30 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-26 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-25 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-24 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-23 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-20 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-19 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-17 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-16 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-13 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-12 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-10 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-09 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-06 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-05 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-04 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-02 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-02-27 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-02-26 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-02-25 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-02-24 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-02-13 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-12 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-02-11 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-02-10 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-02-09 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-02-06 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-05 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-02-04 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-02-03 | 1.0483元 | 1.0483元 |