工银稳健丰盈30天滚动持有债券A (020524.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0488元 (2026-02-09) 基金经理李娜管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4772 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
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工银稳健丰盈30天滚动持有债券A(020524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-02-06 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-05 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-02-04 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-02-03 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-02-02 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-30 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-29 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-28 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-26 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-23 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-22 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-21 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-20 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-19 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-16 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-15 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-14 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-13 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-12 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-09 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-07 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-06 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-05 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-31 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-30 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-29 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-26 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-25 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-24 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-23 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-22 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-19 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-18 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-17 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-16 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-15 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-12 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-11 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-10 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-08 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-05 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-04 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-03 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-02 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-01 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-11-28 | 1.0445元 | 1.0445元 |