工银稳健丰盈30天滚动持有债券A (020524.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0458元 (2025-12-26) 基金经理李娜管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4660 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
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工银稳健丰盈30天滚动持有债券A(020524) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.71亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.81亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,770.86万 | 4,631.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,269.93万 | 3,185.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 372.62万 | 366.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 319.29万 | 316.09万元 | -- |
| 2024-03-26 | -- | -- | 332.67万元 | -- |