工银稳健丰盈30天滚动持有债券A (020524.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李娜基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0540元 (2026-05-06) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4906 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
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工银稳健丰盈30天滚动持有债券A(020524) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.42亿 | 98.22% |
| (其中) 债券 | 12.79亿 | 87.16% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.62亿 | 11.06% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.08万 | 1.36% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 41.78万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 567.34万 | 0.39% |
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