工银稳健丰盈30天滚动持有债券A (020524.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李娜基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0578元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4983 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A(020524) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.79亿 | 96.36% |
| (其中) 债券 | 14.34亿 | 93.43% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,508.34万 | 2.94% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,001.25万 | 3.26% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 169.37万 | 0.11% |
| 4 | 其他资产 | 407.72万 | 0.27% |
加载中......