工银稳健丰盈30天滚动持有债券A (020524.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李娜基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0578元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4999 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
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工银稳健丰盈30天滚动持有债券A(020524) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-22 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-21 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-20 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-17 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-16 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-15 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-14 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-13 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-10 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-09 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-08 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-07 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-03 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-02 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-01 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-30 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-29 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-26 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-25 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-23 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-22 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-18 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-17 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-16 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-15 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-11 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-10 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-09 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-08 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-05 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-04 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-03 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-02 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-01 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-29 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-28 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-27 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-26 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-25 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-22 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-21 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-20 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-19 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-18 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-15 | 1.0548元 | 1.0548元 |