工银稳健丰盈30天滚动持有债券A (020524.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0488元 (2026-02-10) 基金经理李娜管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4791 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
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工银稳健丰盈30天滚动持有债券A(020524) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 109.66万元 | 0.20% | 27.41万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 35.26万元 | 0.20% | 8.82万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 13.23万元 | 0.20% | 3.31万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |