交银核心资产混合C (020523.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理陈俊华基金类型混合型成立日期2024-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9038元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.48% (2135 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银核心资产混合(006202) |
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交银核心资产混合C(020523) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,427.00 | 4.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,661.00 | 3.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.81% | 0.19% | 1,740.00 | 3.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.78% | 0.22% | 1,739.00 | 2.97万元 | -- |