交银核心资产混合C(020523) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.98元 | 123.58万 | 62.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.12元 | 112.93万 | 53.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.82元 | 180.08万 | 98.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.79元 | 166.79万 | 93.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.74元 | 66.43万 | 38.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.76元 | 52.66万 | 29.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.59元 | 18.29万 | 11.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.92万 | 2.59万元 | -- |