交银核心资产混合C (020523.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理陈俊华基金类型混合型成立日期2024-01-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8754元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.93% (1935 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银核心资产混合(006202) |
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交银核心资产混合C(020523) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.06元 | 78.26万 | 37.92万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.87元 | 61.39万 | 32.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.98元 | 123.58万 | 62.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.12元 | 112.93万 | 53.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.82元 | 180.08万 | 98.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.79元 | 166.79万 | 93.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.74元 | 66.43万 | 38.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.76元 | 52.66万 | 29.95万元 | -- |