交银核心资产混合C (020523.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2024-01-09总资产规模123.58万元 (2025-12-31) 基金净值2.0463元 (2026-02-24) 基金经理陈俊华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.95% (974 / 9069)
相关基金:	主从基金: 交银核心资产混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

交银核心资产混合C(020523) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。