交银核心资产混合C(020523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 76.78万元 | 1.20% | 12.80万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 76.78万元 | 1.20% | 12.80万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 38.45万元 | 1.20% | 6.41万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 38.45万元 | 1.20% | 6.41万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 63.60万元 | 1.20% | 10.60万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 63.60万元 | 1.20% | 10.60万元 | 0.20% |