交银核心资产混合C (020523.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理陈俊华基金类型混合型成立日期2024-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9038元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.48% (2135 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银核心资产混合(006202) |
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交银核心资产混合C(020523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |