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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
交银核心资产混合C
(020523.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
陈俊华
基金类型
混合型
成立日期
2024-01-09
总资产规模
61.39万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.9038
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.48%
(2135 / 9177)
相关基金:
主从基金:
交银核心资产混合(006202)
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交银核心资产混合C(020523) - 历史资产组合