交银核心资产混合C (020523.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理陈俊华基金类型混合型成立日期2024-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9078元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.86% (2173 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银核心资产混合(006202) |
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交银核心资产混合C(020523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2026-07-09 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-07-08 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-07-07 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2026-07-06 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2026-07-03 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-07-02 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-07-01 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2026-06-30 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2026-06-29 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-06-26 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-06-25 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-06-24 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2026-06-23 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-06-22 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-06-18 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-06-17 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-06-16 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-06-15 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-06-12 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-06-11 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-06-10 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-06-09 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-06-08 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-06-05 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-06-04 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-06-03 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-06-02 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-06-01 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-05-29 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-05-28 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-05-27 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-05-26 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-05-25 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-05-22 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-05-21 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-05-20 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-05-19 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-05-18 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-05-15 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-05-14 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-05-13 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-05-12 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-05-11 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-05-08 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-05-07 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-05-06 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-04-30 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-04-29 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-04-28 | 1.8863元 | 1.8863元 |