交银核心资产混合C(020523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-02-12 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2026-02-11 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-02-10 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2026-02-09 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2026-02-06 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2026-02-05 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-02-04 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-02-03 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2026-02-02 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-01-30 | 2.0921元 | 2.0921元 |
| 2026-01-29 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-01-28 | 2.1392元 | 2.1392元 |
| 2026-01-27 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2026-01-26 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2026-01-23 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-01-22 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2026-01-21 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-01-20 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2026-01-19 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2026-01-16 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2026-01-15 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2026-01-14 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-01-13 | 2.0813元 | 2.0813元 |
| 2026-01-12 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-01-09 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-01-08 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2026-01-07 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2026-01-06 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-01-05 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2025-12-31 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2025-12-30 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2025-12-29 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2025-12-26 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2025-12-25 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2025-12-24 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2025-12-23 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2025-12-22 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2025-12-19 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2025-12-18 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2025-12-17 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2025-12-16 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2025-12-15 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2025-12-12 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2025-12-11 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2025-12-10 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2025-12-09 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2025-12-08 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2025-12-05 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2025-12-04 | 1.9715元 | 1.9715元 |