交银核心资产混合C (020523.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理陈俊华基金类型混合型成立日期2024-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9038元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.48% (2155 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银核心资产混合(006202) |
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交银核心资产混合C(020523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-05-21 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-05-20 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-05-19 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-05-18 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-05-15 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-05-14 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-05-13 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-05-12 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-05-11 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-05-08 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-05-07 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-05-06 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-04-30 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-04-29 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-04-28 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-04-27 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-04-24 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-04-23 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-04-22 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-04-21 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-04-20 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-04-17 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-04-16 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-04-15 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-04-14 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-04-13 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-04-10 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2026-04-09 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-04-08 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-04-07 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-04-03 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-04-02 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-04-01 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-03-31 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-03-30 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-03-27 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-03-26 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-03-25 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-03-24 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-03-23 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-03-20 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-03-19 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-03-18 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2026-03-17 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-03-16 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2026-03-13 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-03-12 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-03-11 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-03-10 | 1.9970元 | 1.9970元 |