交银核心资产混合C(020523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-08-26 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-08-25 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2026-08-24 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-08-21 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2026-08-20 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-08-19 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-08-18 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2026-08-17 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-08-14 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-08-13 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-08-12 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-08-11 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-08-10 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2026-08-07 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-08-06 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-08-05 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2026-08-04 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-08-03 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-07-31 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-07-30 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-07-29 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-07-28 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-07-27 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-07-24 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-07-23 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-07-22 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-07-21 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-07-20 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-07-17 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-07-16 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-07-15 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-07-14 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-07-13 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-07-10 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2026-07-09 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-07-08 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-07-07 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2026-07-06 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2026-07-03 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-07-02 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-07-01 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2026-06-30 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2026-06-29 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-06-26 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-06-25 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-06-24 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2026-06-23 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-06-22 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-06-18 | 1.9513元 | 1.9513元 |