华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C (020516.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0664元 (2026-07-20) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (364 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A/C(020515)目标基金: 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)(513730) |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C(020516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-17 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-15 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-14 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-13 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-10 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-09 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-08 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-07 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-06 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-03 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-02 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-01 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-30 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-29 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-25 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-24 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-23 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-22 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-18 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-17 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-16 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-12 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-10 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-09 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-08 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-05 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-04 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-03 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-02 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-01 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-29 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-28 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-27 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-26 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-25 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-22 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-21 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-20 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-18 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-15 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-14 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-13 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-12 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-11 | 1.1080元 | 1.1080元 |