华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C (020516.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1063元 (2026-06-04) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (329 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A/C(020515)目标基金: 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)(513730) |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C(020516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-03 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-02 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-01 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-29 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-28 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-27 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-26 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-25 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-22 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-21 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-20 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-18 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-15 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-14 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-13 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-12 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-11 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-08 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-07 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-06 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-29 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-28 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-27 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-24 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-23 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-22 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-21 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-20 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-17 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-16 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-15 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-14 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-13 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-10 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-09 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-08 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-07 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-01 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-31 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-30 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-27 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-26 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-25 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-24 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-23 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-20 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-19 | 1.0963元 | 1.0963元 |