华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C (020516.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1138元 (2026-04-08) 基金经理李沐阳管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (325 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C(020516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-07 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-01 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-31 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-30 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-27 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-26 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-25 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-24 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-23 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-20 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-19 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-18 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-17 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-16 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-13 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-12 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-11 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-10 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-09 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-06 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-05 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-04 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-03 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-03-02 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-02-27 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-02-26 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-02-25 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-02-24 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-02-12 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-02-11 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-02-10 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-02-09 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-02-06 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-02-05 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-02-04 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-02-03 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-02-02 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-01-30 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-01-29 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-28 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-01-27 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-01-26 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-01-23 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-01-22 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-01-21 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-01-20 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-01-19 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-01-16 | 1.3024元 | 1.3024元 |