华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C (020516.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2984元 (2025-12-11) 基金经理李沐阳管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.30% (177 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 东南亚 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C(020516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2025-12-10 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2025-12-09 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2025-12-08 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2025-12-05 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2025-12-04 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-12-03 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-12-02 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2025-12-01 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2025-11-28 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-11-27 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2025-11-26 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-11-25 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-11-24 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-11-21 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2025-11-20 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-11-19 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2025-11-18 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-11-17 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-11-14 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-11-13 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-11-12 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2025-11-11 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2025-11-10 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-11-07 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-11-06 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-11-05 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2025-11-04 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-11-03 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-10-31 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2025-10-30 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2025-10-29 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-10-28 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2025-10-27 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2025-10-24 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-10-23 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2025-10-22 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-10-21 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2025-10-20 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2025-10-17 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-10-16 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-10-15 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2025-10-14 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2025-10-13 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2025-10-10 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-10-09 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-09-30 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2025-09-29 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2025-09-26 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-09-25 | 1.2823元 | 1.2823元 |