华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C (020516.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2004元 (2026-02-09) 基金经理李沐阳管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (266 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 东南亚 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C(020516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-02-06 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-02-05 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-02-04 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-02-03 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-02-02 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-01-30 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-01-29 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-28 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-01-27 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-01-26 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-01-23 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-01-22 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-01-21 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-01-20 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-01-19 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-01-16 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-01-15 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-01-14 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-01-13 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-01-12 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-01-09 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-01-08 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-01-07 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-01-06 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-01-05 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-12-30 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-12-29 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2025-12-26 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2025-12-25 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2025-12-24 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2025-12-23 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-12-22 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2025-12-19 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2025-12-18 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-12-17 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-12-16 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-12-15 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-12-12 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2025-12-11 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2025-12-10 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2025-12-09 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2025-12-08 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2025-12-05 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2025-12-04 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-12-03 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-12-02 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2025-12-01 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2025-11-28 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-11-27 | 1.2989元 | 1.2989元 |