华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C (020516.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2984元 (2025-12-11) 基金经理李沐阳管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.30% (177 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 东南亚 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C(020516) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.03亿 | 91.94% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,888.11万 | 6.58% |
| 3 | 其他资产 | 646.71万 | 1.47% |
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