华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C (020516.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1917元 (2026-02-12) 基金经理李沐阳管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.26% (272 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 东南亚 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C(020516) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.78% | -5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8.08% |
| 2025 | -3.22% | -8.10% | -2.49% | 0.89% | 3.05% | -1.37% | 5.95% | 5.91% | 3.60% | 3.77% | -1.75% | -0.23% | 5.16% |
| 2024 | -- | 1.39% | -0.86% | 1.79% | 1.55% | 4.56% | 2.95% | 4.52% | 2.74% | 1.53% | 6.05% | -2.45% | -- |