华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C (020516.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1205元 (2026-04-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (322 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C(020516) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 92.31% | 7.69% | 1.74万 | 8,197.78元 | -- |
| 2024-12-31 | 93.85% | 6.15% | 1.82万 | 1.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 42.86% | 57.14% | 1,424.00 | 1.31万元 | -- |