华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C (020516.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1206元 (2026-04-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (325 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C(020516) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2.04亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.38亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.69亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3.20亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3.99亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 6.67亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.73亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,696.83万 | 3,481.99万元 | -- |