华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C (020516.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2919元 (2025-12-12) 基金经理李沐阳管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.97% (171 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 东南亚 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C(020516) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.09万元 | -- | 1.77万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8.01万元 | -- | 2.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5,877.00元 | 0.40% | 1,469.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-01-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |