华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A (020515.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0694元 (2026-07-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (362 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)(513730) |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A(020515) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-21 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-20 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-17 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-16 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-15 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-14 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-13 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-07-09 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-08 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-07 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-06 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-03 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-02 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-01 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-30 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-29 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-26 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-25 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-24 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-23 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-22 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-18 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-17 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-16 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-15 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-12 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-11 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-10 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-09 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-08 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-05 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-04 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-03 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-02 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-01 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-29 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-28 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-27 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-26 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-25 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-21 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-19 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-18 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-15 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-14 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-13 | 1.1237元 | 1.1237元 |