华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A (020515.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0539元 (2026-09-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (371 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A(020515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-09-09 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-09-08 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-09-07 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-09-04 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-09-03 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-09-02 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-09-01 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-08-31 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-28 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-27 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-26 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-25 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-08-24 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-21 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-08-20 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-08-19 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-18 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-17 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-14 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-13 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-12 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-08-11 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-08-10 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-07 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-08-06 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-08-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-04 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-03 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-31 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-30 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-29 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-28 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-27 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-24 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-23 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-22 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-21 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-20 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-17 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-16 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-15 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-14 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-13 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-07-09 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-08 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-07 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-06 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-03 | 1.0850元 | 1.0850元 |