华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A (020515.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1068元 (2026-05-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (330 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)(513730) |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A(020515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-19 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-18 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-15 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-14 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-13 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-11 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-08 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-07 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-06 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-29 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-28 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-27 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-24 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-23 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-22 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-21 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-20 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-04-17 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-16 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-15 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-14 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-13 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-10 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-09 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-08 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-07 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-01 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-31 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-30 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-27 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-26 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-25 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-24 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-23 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-20 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-19 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-18 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-17 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-16 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-13 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-12 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-11 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-10 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-09 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-06 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-05 | 1.1477元 | 1.1477元 |