华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A (020515.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0536元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (375 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)(513730) |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A(020515) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.41亿 | 92.04% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.32万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 50.32万 | 0.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,900.20万 | 7.25% |
| 4 | 其他资产 | 136.41万 | 0.52% |
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