华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A (020515.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1380元 (2026-06-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (315 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)(513730) |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A(020515) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.07亿 | 92.96% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,908.74万 | 5.77% |
| 3 | 其他资产 | 420.29万 | 1.27% |
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