华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A (020515.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0857元 (2026-07-02) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (347 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)(513730) |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A(020515) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1.22亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.58亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.57亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.44亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.48亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 2.04亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,932.86万 | 5,896.29万元 | -- |