华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A (020515.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2952元 (2025-12-25) 基金经理李沐阳管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.81% (170 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 东南亚 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A(020515) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.57亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.44亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.48亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 2.04亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,932.86万 | 5,896.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,861.26万 | 1,751.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,631.17万 | 1,659.38万元 | -- |
| 2024-01-23 | -- | -- | 1,205.34万元 | -- |