华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A (020515.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1567元 (2026-04-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% (305 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A(020515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-15 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-14 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-13 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-10 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-09 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-08 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-07 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-01 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-31 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-30 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-27 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-26 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-25 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-24 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-23 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-20 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-19 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-18 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-17 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-16 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-13 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-12 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-11 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-10 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-09 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-06 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-05 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-04 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-03 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-03-02 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-02-27 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-02-26 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-02-25 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-02-24 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-02-12 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-02-11 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-02-10 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-02-09 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-02-06 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-02-05 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-02-04 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-02-03 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-02-02 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-01-30 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-01-29 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-01-28 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-01-27 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-01-26 | 1.3051元 | 1.3051元 |