华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A (020515.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2048元 (2026-02-05) 基金经理李沐阳管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% (246 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 东南亚 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A(020515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-02-04 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-02-03 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-02-02 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-01-30 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-01-29 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-01-28 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-01-27 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-01-26 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-01-23 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-01-22 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-01-21 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-01-20 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-01-19 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-01-16 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-01-15 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-01-14 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-01-13 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-01-12 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-01-09 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-01-08 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-01-07 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-01-06 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-01-05 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-12-30 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2025-12-29 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2025-12-26 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-12-25 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-12-24 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-12-23 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2025-12-22 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-12-19 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2025-12-18 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-12-17 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-12-16 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2025-12-15 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-12-12 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-12-11 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2025-12-10 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2025-12-09 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-12-08 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-12-05 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-12-04 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-12-03 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-12-02 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2025-12-01 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2025-11-28 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-11-27 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-11-26 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2025-11-25 | 1.3070元 | 1.3070元 |