华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A (020515.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2048元 (2026-02-05) 基金经理李沐阳管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% (246 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 东南亚 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A(020515) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.76% | -5.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7.70% |
| 2025 | -3.20% | -8.07% | -2.47% | 1.02% | 3.07% | -1.35% | 5.98% | 5.92% | 3.63% | 3.76% | -1.74% | -0.21% | 5.50% |
| 2024 | -- | 1.43% | -0.84% | 1.81% | 1.56% | 4.57% | 2.97% | 4.54% | 2.76% | 1.68% | 6.07% | -2.44% | -- |