富国深证50ETF发起式联接A (020513.jj ) 深证50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4394元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.85% (1009 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国深证50ETF发起式联接C目标基金: 富国深证50ETF |
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富国深证50ETF发起式联接A(020513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-10-08 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-09-30 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-09-29 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-09-28 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-09-24 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-09-23 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-09-22 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-09-21 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-09-18 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-09-17 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-09-16 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-09-15 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-09-14 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-09-11 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-09-10 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-09-09 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-09-08 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-09-07 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-09-04 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-09-03 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-09-02 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-09-01 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-08-31 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-08-28 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-08-27 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-08-26 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-08-25 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-08-24 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-08-21 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-08-20 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-08-19 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-08-18 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-08-17 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-08-14 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-08-13 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-08-12 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-08-11 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-08-10 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-08-07 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-08-06 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-08-05 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-08-04 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-08-03 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-07-31 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-07-30 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-07-29 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-07-28 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-07-27 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-07-24 | 1.6355元 | 1.6355元 |