富国深证50ETF发起式联接A (020513.jj ) 深证50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6235元 (2026-04-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率23.47% (1043 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国深证50ETF发起式联接C目标基金: 富国深证50ETF |
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富国深证50ETF发起式联接A(020513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-04-17 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-04-16 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-04-15 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-04-14 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-04-13 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-04-10 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-04-09 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-04-08 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-04-07 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-04-03 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-04-02 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-01 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-03-31 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-03-30 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-03-27 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-03-26 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-03-25 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-03-24 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-03-23 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-03-20 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-03-19 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-03-18 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-03-17 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-03-16 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-03-13 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-03-12 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-03-11 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-03-10 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-03-09 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-03-06 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-03-05 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-03-04 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-03-03 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-03-02 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-02-27 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-02-26 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-02-25 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-02-24 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-02-13 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-02-12 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-02-11 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-02-10 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-02-09 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-02-06 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-02-05 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-02-04 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-02-03 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-02-02 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-01-30 | 1.5188元 | 1.5188元 |