富国深证50ETF发起式联接A (020513.jj ) 深证50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6189元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率19.98% (944 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国深证50ETF发起式联接C目标基金: 富国深证50ETF |
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富国深证50ETF发起式联接A(020513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-08-20 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-08-19 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-08-18 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-08-17 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-08-14 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-08-13 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-08-12 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-08-11 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-08-10 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-08-07 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-08-06 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-08-05 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-08-04 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-08-03 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-07-31 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-07-30 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-07-29 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-07-28 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-07-27 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-07-24 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-07-23 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-07-22 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-07-21 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-07-20 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-07-17 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-07-16 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-07-15 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-07-14 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-07-13 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-07-10 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-07-09 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-07-08 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-07-07 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-07-06 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-07-03 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-07-02 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-07-01 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-06-30 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-06-29 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-06-26 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-06-25 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-06-24 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-06-23 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-06-22 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-06-18 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-06-17 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-06-16 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-06-15 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-06-12 | 1.6890元 | 1.6890元 |