富国深证50ETF发起式联接A (020513.jj ) 深证50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4996元 (2026-02-24) 基金经理苏华清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率20.73% (1363 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国深证50ETF发起式联接C目标基金: 富国深证50ETF |
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富国深证50ETF发起式联接A(020513) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,782.30万 | 94.26% |
| 2 | 固定收益投资 | 151.53万 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 151.53万 | 5.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.46万 | 0.39% |
| 4 | 其他资产 | 6.32万 | 0.21% |
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