富国深证50ETF发起式联接A (020513.jj ) 深证50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6765元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率22.56% (746 / 6114) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国深证50ETF发起式联接C目标基金: 富国深证50ETF(159350) |
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富国深证50ETF发起式联接A(020513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-07-15 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-07-14 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-07-13 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-07-10 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-07-09 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-07-08 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-07-07 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-07-06 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-07-03 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-07-02 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-07-01 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-06-30 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-06-29 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-06-26 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-06-25 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-06-24 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-06-23 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-06-22 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-06-18 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-06-17 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-06-16 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-06-15 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-06-12 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-06-11 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-06-10 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-06-09 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-06-08 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-06-05 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-06-04 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-06-03 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-06-02 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-06-01 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-05-29 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-05-28 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-05-27 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-05-26 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-05-25 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-05-22 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-05-21 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-05-20 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-05-19 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-05-18 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-05-15 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-05-14 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-05-13 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-05-12 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-05-11 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-05-08 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-05-07 | 1.6733元 | 1.6733元 |