富国深证50ETF发起式联接A (020513.jj ) 深证50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4170元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.15% (995 / 6373) |
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富国深证50ETF发起式联接A(020513) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.80元 | 2,175.28万 | 1,206.14万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.46元 | 1,768.37万 | 1,208.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.53元 | 2,439.51万 | 1,594.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 2,476.02万 | 1,590.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1,920.76万 | 1,592.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 2,062.65万 | 1,710.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 2,204.49万 | 1,804.15万元 | -- |