富国深证50ETF发起式联接A (020513.jj ) 深证50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4996元 (2026-02-24) 基金经理苏华清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率20.73% (1363 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国深证50ETF发起式联接C目标基金: 富国深证50ETF |
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富国深证50ETF发起式联接A(020513) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.53元 | 2,439.51万 | 1,594.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 2,476.02万 | 1,590.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1,920.76万 | 1,592.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 2,062.65万 | 1,710.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 2,204.49万 | 1,804.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 1,747.16万 | 1,377.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,313.33万 | 1,231.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,218.28万 | 1,106.32万元 | -- |