摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C (020512.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0483元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (426 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)(017970) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-22 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-21 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-20 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-17 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-16 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-15 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-14 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-13 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-10 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-08 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-07 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-06 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-03 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-02 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-01 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-30 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-29 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-25 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-24 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-23 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-22 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-18 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-16 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-15 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-12 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-11 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-10 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-09 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-08 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-05 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-04 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-03 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-02 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-01 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-29 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-28 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-27 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-26 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-25 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-21 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-20 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-19 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-18 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-15 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-14 | 1.0540元 | 1.0540元 |