摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C (020512.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0811元 (2025-12-16) 基金经理张军管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (398 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 3.48亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3.95亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3.94亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3.71亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4.75亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.52亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,349.97万 | 4,208.16万元 | -- |