摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 1.42亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2.25亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3.32亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3.48亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3.95亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3.94亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3.71亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4.75亿 | 4.58亿元 | -- |