摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 662.12万元 | 0.80% | 124.15万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 662.12万元 | 0.80% | 124.15万元 | 0.15% |
| 2026-06-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 793.29万元 | 0.80% | 148.74万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 793.29万元 | 0.80% | 148.74万元 | 0.15% |
| 2025-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,232.80万元 | 0.80% | 231.15万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,232.80万元 | 0.80% | 231.15万元 | 0.15% |