摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C (020512.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0811元 (2025-12-16) 基金经理张军管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (398 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.06% | 0.43% | 0.27% | 0.54% | -0.12% | 0.06% | 0.04% | -0.16% | 0.25% | -0.04% | 0.13% | -0.13% | 1.23% |
| 2024 | -- | 0.13% | 0.16% | 0.07% | 0.35% | 0.32% | 0.41% | 0.07% | -0.94% | 1.59% | 1.21% | 0.22% | -- |