摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C
(020512.jj )
基金经理张军基金类型QDII成立日期2024-01-05总资产规模1.42亿 (2026-06-30) 基金净值1.0469 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (418 / 604)
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-0.79%-0.37%-0.35%-0.58%-0.48%0.06%-0.27%0.09%-0.31%-------2.97%
2025-0.06%0.43%0.27%0.54%-0.12%0.06%0.04%-0.16%0.25%-0.04%0.13%-0.32%1.03%
20240.16%0.13%0.16%0.07%0.35%0.32%0.41%0.07%-0.94%1.59%1.21%0.22%3.78%