摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C (020512.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0811元 (2025-12-16) 基金经理张军管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (398 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-15 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-12 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-11 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-10 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-09 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-12-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-05 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-04 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-03 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-02 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-01 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-11-28 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-11-27 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-11-26 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-11-25 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-11-24 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-11-21 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-11-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-11-19 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-11-18 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-11-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-11-14 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-13 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-11-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-11-11 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-11-10 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-11-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-11-06 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-11-05 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-11-04 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-11-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-10-31 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-10-30 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-10-29 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-10-28 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-10-27 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-10-24 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-10-23 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-10-22 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-10-21 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-10-20 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-10-17 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-10-16 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-10-15 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-10-14 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-10-13 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-10-10 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-10-09 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-09-30 | 1.0813元 | 1.0813元 |