摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-09-10 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-09-09 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-09-08 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-09-07 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-09-04 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-09-03 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-09-02 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-09-01 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-31 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-28 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-26 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-25 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-24 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-21 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-20 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-19 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-18 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-17 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-14 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-13 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-12 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-11 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-10 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-07 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-06 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-05 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-04 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-03 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-31 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-30 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-28 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-24 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-23 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-22 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-21 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-20 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-17 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-16 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-15 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-14 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-13 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-10 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-08 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-07 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-06 | 1.0518元 | 1.0518元 |