摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C (020512.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0522元 (2026-05-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (430 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)(017970) |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-25 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-21 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-20 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-19 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-18 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-15 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-14 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-13 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-12 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-11 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-08 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-07 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-06 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-29 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-28 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-27 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-23 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-22 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-21 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-20 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-17 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-16 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-15 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-14 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-13 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-09 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-08 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-07 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-03 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-02 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-01 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-31 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-30 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-27 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-26 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-25 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-24 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-23 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-20 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-19 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-18 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-03-17 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-16 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-13 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-12 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-11 | 1.0604元 | 1.0604元 |