摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C (020512.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0811元 (2025-12-16) 基金经理张军管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (398 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 19.43亿 | 87.93% |
| 2 | 固定收益投资 | 9,460.18万 | 4.28% |
| (其中) 债券 | 9,460.18万 | 4.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,999.52万 | 2.71% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,170.72万 | 3.70% |
| 5 | 其他资产 | 3,039.18万 | 1.38% |
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