摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C (020512.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0664元 (2026-03-02) 基金经理张军管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (420 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 18.83亿 | 91.96% |
| 2 | 固定收益投资 | 9,495.33万 | 4.64% |
| (其中) 债券 | 9,495.33万 | 4.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,696.03万 | 2.78% |
| 4 | 其他资产 | 1,266.10万 | 0.62% |
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