摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C (020512.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0811元 (2025-12-16) 基金经理张军管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (398 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 84.33% | 15.67% | 3.37万 | 1.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 80.34% | 19.66% | 7,811.00 | 4.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 90.25% | 9.75% | 3,894.00 | 3.91万元 | -- |