摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C (020512.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0521元 (2026-05-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (429 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)(017970) |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 94.05% | 5.95% | 11.41万 | 1.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 92.15% | 7.85% | 6.95万 | 2.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 94.35% | 5.65% | 3.28万 | 4.20万元 | -- |