广发中证港股通非银ETF发起式联接C (020501.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7224元 (2026-02-06) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.06% (552 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通非银ETF发起式联接A目标基金: 广发中证港股通非银ETF |
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广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.7224元 | 1.7981元 |
| 2026-02-05 | 1.7592元 | 1.8349元 |
| 2026-02-04 | 1.7781元 | 1.8538元 |
| 2026-02-03 | 1.7608元 | 1.8365元 |
| 2026-02-02 | 1.7547元 | 1.8304元 |
| 2026-01-30 | 1.7964元 | 1.8721元 |
| 2026-01-29 | 1.8246元 | 1.9003元 |
| 2026-01-28 | 1.7909元 | 1.8666元 |
| 2026-01-27 | 1.7654元 | 1.8411元 |
| 2026-01-26 | 1.7233元 | 1.7990元 |
| 2026-01-23 | 1.7096元 | 1.7853元 |
| 2026-01-22 | 1.7166元 | 1.7923元 |
| 2026-01-21 | 1.7414元 | 1.8171元 |
| 2026-01-20 | 1.7480元 | 1.8237元 |
| 2026-01-19 | 1.7322元 | 1.8079元 |
| 2026-01-16 | 1.7433元 | 1.8190元 |
| 2026-01-15 | 1.7516元 | 1.8273元 |
| 2026-01-14 | 1.7599元 | 1.8356元 |
| 2026-01-13 | 1.7684元 | 1.8441元 |
| 2026-01-12 | 1.7456元 | 1.8213元 |
| 2026-01-09 | 1.7570元 | 1.8327元 |
| 2026-01-08 | 1.7555元 | 1.8312元 |
| 2026-01-07 | 1.7904元 | 1.8661元 |
| 2026-01-06 | 1.7927元 | 1.8684元 |
| 2026-01-05 | 1.7280元 | 1.8037元 |
| 2025-12-31 | 1.6492元 | 1.7249元 |
| 2025-12-30 | 1.6679元 | 1.7436元 |
| 2025-12-29 | 1.6789元 | 1.7546元 |
| 2025-12-26 | 1.6895元 | 1.7652元 |
| 2025-12-25 | 1.6900元 | 1.7657元 |
| 2025-12-24 | 1.6917元 | 1.7674元 |
| 2025-12-23 | 1.6890元 | 1.7647元 |
| 2025-12-22 | 1.6862元 | 1.7619元 |
| 2025-12-19 | 1.6853元 | 1.7610元 |
| 2025-12-18 | 1.6681元 | 1.7438元 |
| 2025-12-17 | 1.6637元 | 1.7394元 |
| 2025-12-16 | 1.6349元 | 1.7106元 |
| 2025-12-15 | 1.6673元 | 1.7430元 |
| 2025-12-12 | 1.6494元 | 1.7251元 |
| 2025-12-11 | 1.6120元 | 1.6877元 |
| 2025-12-10 | 1.6211元 | 1.6968元 |
| 2025-12-09 | 1.6152元 | 1.6909元 |
| 2025-12-08 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2025-12-05 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2025-12-04 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2025-12-03 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2025-12-02 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2025-12-01 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2025-11-28 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2025-11-27 | 1.7008元 | 1.7008元 |