广发中证港股通非银ETF发起式联接C (020501.jj ) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3902元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.93% (802 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通非银ETF发起式联接A目标基金: 广发中证港股通非银ETF |
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广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.37元 | 11.79亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.49元 | 16.54亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.65元 | 9.35亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 6.08亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 2.24亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 6,744.45万 | 5,240.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 2,795.29万 | 2,294.42万元 | -- |