广发中证港股通非银ETF发起式联接C (020501.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5109元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率20.37% (924 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通非银ETF发起式联接(020500)目标基金: 广发中证港股通非银ETF(513750) |
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广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.0757 元 | 3.63亿 | 2,745.38万元 | 4.39% | 4.39% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |