广发中证港股通非银ETF发起式联接C (020501.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5639元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率25.27% (804 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通非银ETF发起式联接A目标基金: 广发中证港股通非银ETF |
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广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 80.37% | 19.63% | 2.88万 | 1.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 48.29% | 51.71% | 4,234.00 | 2.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 68.79% | 31.21% | 1,803.00 | 2.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 50.10% | 49.90% | 1,216.00 | 1.60万元 | -- |