广发中证港股通非银ETF发起式联接C (020501.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7964元 (2026-01-30) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.31% (573 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通非银ETF发起式联接A目标基金: 广发中证港股通非银ETF |
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广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 63.69% | 36.31% | 7,562.00 | 2.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 82.09% | 17.91% | 1,711.00 | 1.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,690.00 | 5,514.95元 | -- |